| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 421.00 | 5 369.00 | 1 052.00 | 6 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 671.00 | 5 369.00 | 6 302.00 | 11 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 888.00 | | 1 134 888.00 | 1 134 888.00 |
BZ Autres créances | 157 371.00 | | 157 371.00 | 157 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 928 012.00 | | 928 012.00 | 928 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 020.00 | | 2 449 020.00 | 2 449 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 691.00 | 5 369.00 | 2 455 322.00 | 2 460 691.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 731 252.00 | | | 731 252.00 |
DH Report à nouveau | 112 561.00 | | | 112 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 328.00 | | | 818 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 690.00 | | | 1 662 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 742.00 | | | 449 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 820.00 | | | 336 820.00 |
EA Autres dettes | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 632.00 | | | 792 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 322.00 | | | 2 455 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 632.00 | | | 792 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 213.00 | | 775.00 | 30 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 317.00 | 11 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 317.00 | 6 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 963.00 | | 775.00 | 24 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 232.00 | 5 818.00 | 13 680.00 | 13 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 232.00 | 5 818.00 | 13 680.00 | 13 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 742.00 | 449 742.00 | | 449 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 796.00 | 103 796.00 | | 103 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 146.00 | 222 146.00 | | 222 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 888.00 | 1 134 888.00 | | 1 134 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
VC Groupe et associés | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
VI Groupe et associés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 008.00 | 1 296 008.00 | | 1 296 008.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 632.00 | 792 632.00 | | 792 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 352 244.00 | | | 352 244.00 |
ST Autres comptes | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
YT Sous‐traitance | 661 967.00 | | | 661 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269.00 | | | 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 740.00 | | | 230 740.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 122 713.00 | | | 1 122 713.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |