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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 162.00 | 162.00 | 8 000.00 | 8 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 554.00 | 22 794.00 | 62 760.00 | 85 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 716.00 | 22 955.00 | 70 760.00 | 93 716.00 |
060 Stock marchandises | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 419.00 | 2 236.00 | 90 182.00 | 92 419.00 |
072 Créances – Autres | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
084 Disponibilités | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 497.00 | 2 236.00 | 152 260.00 | 154 497.00 |
110 Total général Actif | 248 212.00 | 25 192.00 | 223 021.00 | 248 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 379.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 622 483.00 | 681 487.00 | | 622 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 633.00 | 75 788.00 | | 91 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 5 176.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 117.00 | 764 451.00 | | 714 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 550 366.00 | 586 927.00 | | 550 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -674.00 | -8 101.00 | | -674.00 |
242 Autres charges externes. | 79 885.00 | 81 645.00 | | 79 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 041.00 | 3 521.00 | | 4 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 595.00 | 47 936.00 | | 42 595.00 |
252 Charges sociales | 14 791.00 | 17 925.00 | | 14 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 428.00 | 3 740.00 | | 8 428.00 |
262 Autres charges | 930.00 | 6 656.00 | | 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 362.00 | 740 250.00 | | 700 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 755.00 | 24 201.00 | | 13 755.00 |
294 Charges financières | 440.00 | 620.00 | | 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 4 056.00 | | 2 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 946.00 | 19 480.00 | | 10 946.00 |