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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 012 277.00 | 1 283 487.00 | 728 790.00 | 2 012 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 476.00 | 79 476.00 | | 79 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 466.00 | 650 046.00 | 90 420.00 | 740 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 079 656.00 | | 7 079 656.00 | 7 079 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 174 375.00 | 2 013 009.00 | 8 161 366.00 | 10 174 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 193.00 | | 695 193.00 | 695 193.00 |
BZ Autres créances | 932 345.00 | | 932 345.00 | 932 345.00 |
CF Disponibilités | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 042.00 | | 1 629 042.00 | 1 629 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 803 417.00 | 2 013 009.00 | 9 790 408.00 | 11 803 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 538.00 | | | 161 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 760 230.00 | 3 760 230.00 | | 3 760 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
DH Report à nouveau | -5 589 586.00 | -4 649 748.00 | | -5 589 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 560.00 | -939 838.00 | | 599 560.00 |
DK Provisions réglementées | 4 355 708.00 | 2 866 998.00 | | 4 355 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 434.00 | 1 071 163.00 | | 3 159 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 201 735.00 | 7 857 459.00 | | 6 201 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 374.00 | 496 582.00 | | 313 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 866.00 | 156 733.00 | | 115 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 630 975.00 | 8 510 773.00 | | 6 630 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 790 408.00 | 9 581 937.00 | | 9 790 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 630 975.00 | 8 510 773.00 | | 6 630 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 112 872.00 | | 7 112 872.00 | 7 112 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 112 872.00 | | 7 112 872.00 | 7 112 872.00 |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 113 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 973 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 623.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 499 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 614 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 304 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 488 710.00 | 1 107 219.00 | | 1 488 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488 710.00 | 1 107 219.00 | | 1 488 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488 710.00 | -1 107 219.00 | | -1 488 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 168.00 | 1 112 642.00 | | 216 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 114 282.00 | 7 407 981.00 | | 7 114 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 514 722.00 | 8 347 819.00 | | 6 514 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 560.00 | -939 838.00 | | 599 560.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 842 261.00 | 4 756 499.00 | | 3 842 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 180 357.00 | 205 443.00 | 211 425.00 | 10 180 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 756 319.00 | 205 443.00 | 49 886.00 | 9 756 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 038.00 | | 161 538.00 | 424 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 273.00 | 117 622.00 | 49 886.00 | 1 945 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 273.00 | 117 622.00 | 49 886.00 | 1 945 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 866 998.00 | 1 488 710.00 | | 2 866 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 866 998.00 | 1 488 710.00 | | 2 866 998.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 488 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 374.00 | 313 374.00 | | 313 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 866.00 | 115 866.00 | | 115 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 500.00 | 161 538.00 | 100 961.00 | 262 500.00 |
UX Autres créances clients | 695 193.00 | 695 193.00 | | 695 193.00 |
VI Groupe et associés | 6 192 122.00 | 6 192 122.00 | | 6 192 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 345.00 | 932 345.00 | | 932 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 038.00 | 1 789 077.00 | 100 961.00 | 1 890 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 630 975.00 | 6 630 975.00 | | 6 630 975.00 |