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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 665.00 | 10 304.00 | 8 361.00 | 18 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 548.00 | 990.00 | 73 558.00 | 74 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 333.00 | 164 727.00 | 187 605.00 | 352 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 038.00 | | 40 038.00 | 40 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 707.00 | 699 727.00 | 407 980.00 | 1 107 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
BT Marchandises | 608 313.00 | | 608 313.00 | 608 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BZ Autres créances | 155 615.00 | | 155 615.00 | 155 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
CF Disponibilités | 1 203 992.00 | | 1 203 992.00 | 1 203 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 477.00 | | 2 051 477.00 | 2 051 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 184.00 | 699 727.00 | 2 459 457.00 | 3 159 184.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 622 124.00 | 523 706.00 | 98 418.00 | 622 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 532 001.00 | 465 415.00 | | 532 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 403.00 | 280 086.00 | | 100 403.00 |
DL TOTAL (I) | 797 405.00 | 897 001.00 | | 797 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 163.00 | 1 308 071.00 | | 546 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 27 643.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 525.00 | 786 355.00 | | 615 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 253.00 | 488 778.00 | | 302 253.00 |
EA Autres dettes | 197 195.00 | 221 740.00 | | 197 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 052.00 | 2 832 587.00 | | 1 662 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 457.00 | 3 729 588.00 | | 2 459 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 183 467.00 | 120 447.00 | 9 303 914.00 | 9 183 467.00 |
FG Production vendue services | 72 997.00 | 11 933.00 | 84 930.00 | 72 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 256 463.00 | 132 380.00 | 9 388 843.00 | 9 256 463.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 524 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 198 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 407.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 413 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 079.00 | 47 630.00 | | 61 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 44 179.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 756.00 | 2 387.00 | | 9 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 863.00 | 2 387.00 | | 9 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 848.00 | -2 387.00 | | 11 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 153.00 | 95 375.00 | | 25 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 550 808.00 | 9 544 071.00 | | 9 550 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 450 405.00 | 9 263 985.00 | | 9 450 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 403.00 | 280 086.00 | | 100 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 140.00 | 12 995.00 | | 13 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 948.00 | | 116 050.00 | 1 010 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 124.00 | | | 622 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 291.00 | 1 107 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 622 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 291.00 | 352 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 655.00 | | 73 558.00 | 19 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 131.00 | | 32 492.00 | 329 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 038.00 | | 10 000.00 | 40 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 505.00 | 140 513.00 | 9 291.00 | 568 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 433 869.00 | 89 837.00 | | 433 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 341.00 | 50 677.00 | 9 291.00 | 123 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 525.00 | 615 525.00 | | 615 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 789.00 | 59 789.00 | | 59 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 706.00 | 90 706.00 | | 90 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 195.00 | 197 195.00 | | 197 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 038.00 | | 40 038.00 | 40 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 62 218.00 | 483 945.00 | |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 061 907.00 | | | 1 061 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 628.00 | 88 628.00 | | 88 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 560.00 | 158 523.00 | 40 038.00 | 198 560.00 |
VW T.V.A. | 123 591.00 | 123 591.00 | | 123 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 889.00 | 1 178 107.00 | 483 945.00 | 1 115 889.00 |