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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 136.00 | 97.00 | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560.00 | 327.00 | 233.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 490.00 | 463.00 | 470 027.00 | 470 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BZ Autres créances | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 654.00 | 463.00 | 474 191.00 | 474 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CU Autres participations | 461 200.00 | | 461 200.00 | 461 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 800.00 | 211 800.00 | | 211 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
DH Report à nouveau | 6 426.00 | -6 118.00 | | 6 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 978.00 | 12 545.00 | | 10 978.00 |
DL TOTAL (I) | 250 385.00 | 239 406.00 | | 250 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 140.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 157.00 | 234 349.00 | | 210 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 342.00 | | 1 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 088.00 | 13 417.00 | | 11 088.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 870.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 806.00 | 250 117.00 | | 223 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 191.00 | 489 524.00 | | 474 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 806.00 | 15 769.00 | | 223 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 140.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 940.00 | | 155 940.00 | 155 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 940.00 | | 155 940.00 | 155 940.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 507.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 946.00 | 160 459.00 | | 155 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 967.00 | 147 915.00 | | 144 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 978.00 | 12 545.00 | | 10 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 430.00 | | 59.00 | 470 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 638.00 | | 59.00 | 469 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199.00 | 264.00 | | 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 78.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141.00 | 187.00 | | 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 210 157.00 | 210 157.00 | | 210 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VW T.V.A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 806.00 | 223 806.00 | | 223 806.00 |