| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 222.00 | 20 912.00 | 12 310.00 | 33 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 883.00 | 510.00 | 5 372.00 | 5 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 600.00 | 21 422.00 | 25 178.00 | 46 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 105 230.00 | | 3 105 230.00 | 3 105 230.00 |
BZ Autres créances | 624 103.00 | | 624 103.00 | 624 103.00 |
CF Disponibilités | 2 045 981.00 | | 2 045 981.00 | 2 045 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 814 056.00 | | 5 814 056.00 | 5 814 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 656.00 | 21 422.00 | 5 839 234.00 | 5 860 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 594 778.00 | 4 937 180.00 | | 594 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 158.00 | 657 598.00 | | 570 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 186.00 | 5 603 028.00 | | 1 173 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334 132.00 | 72 351.00 | | 3 334 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 530.00 | 686 854.00 | | 342 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 729.00 | 1 577 362.00 | | 971 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 666 048.00 | 3 336 567.00 | | 4 666 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 234.00 | 8 939 595.00 | | 5 839 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 666 048.00 | 3 336 567.00 | | 4 666 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 812.00 | | 25 868.00 | 20 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 7 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 46 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 482.00 | | 12 740.00 | 20 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | 7 245.00 | 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 448.00 | 2 975.00 | | 18 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 448.00 | 2 464.00 | | 18 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 530.00 | 342 530.00 | | 342 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334 132.00 | 3 334 132.00 | | 3 334 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
UX Autres créances clients | 3 105 230.00 | 3 105 230.00 | | 3 105 230.00 |
VP Divers | 624 103.00 | 624 103.00 | | 624 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971 729.00 | 971 729.00 | | 971 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775 432.00 | 3 767 937.00 | 7 496.00 | 3 775 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 666 048.00 | 4 666 048.00 | | 4 666 048.00 |