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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 198 516.00 | | 198 516.00 | 198 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 755.00 | 12 044.00 | 710.00 | 12 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 501.00 | 12 044.00 | 202 456.00 | 214 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 391.00 | | 277 391.00 | 277 391.00 |
BZ Autres créances | 90 374.00 | | 90 374.00 | 90 374.00 |
CF Disponibilités | 147 181.00 | | 147 181.00 | 147 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 947.00 | | 514 947.00 | 514 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 448.00 | 12 044.00 | 717 403.00 | 729 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 012.00 | | | -257 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 484.00 | | | -57 484.00 |
DL TOTAL (I) | -147 696.00 | | | -147 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 435.00 | | | 85 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 532.00 | | | 463 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 265.00 | | | 157 265.00 |
EA Autres dettes | 152 176.00 | | | 152 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 100.00 | | | 865 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 403.00 | | | 717 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 486.00 | | | 815 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 448.00 | | 516 448.00 | 516 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 448.00 | | 516 448.00 | 516 448.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 191 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 191 235.00 | | | 191 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | | | -584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 727.00 | | | 517 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 211.00 | | | 575 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 484.00 | | | -57 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 222.00 | | | 228 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 721.00 | | 214 501.00 | 13 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 746.00 | | | 201 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 319.00 | 1 725.00 | | 10 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 319.00 | 1 725.00 | | 10 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 532.00 | 463 532.00 | | 463 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 176.00 | 152 176.00 | | 152 176.00 |
UX Autres créances clients | 277 391.00 | | | 277 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VB T. V. A. | 74 986.00 | | | 74 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 010.00 | 35 396.00 | 49 614.00 | 85 010.00 |
VI Groupe et associés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 765.00 | 367 765.00 | | 367 765.00 |
VW T.V.A. | 100 111.00 | 100 111.00 | | 100 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 100.00 | 815 486.00 | 49 614.00 | 865 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
ST Autres comptes | 86 826.00 | | | 86 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
YT Sous‐traitance | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 935.00 | | | 59 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 700.00 | | | 138 700.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |