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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 089.00 | 35 030.00 | 31 059.00 | 66 089.00 |
040 Immobilisations financières | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 052.00 | 35 030.00 | 74 023.00 | 109 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 233.00 | | 76 233.00 | 76 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 244.00 | 3 600.00 | 67 644.00 | 71 244.00 |
072 Créances – Autres | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
084 Disponibilités | 45 192.00 | | 45 192.00 | 45 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 246.00 | 3 600.00 | 214 646.00 | 218 246.00 |
110 Total général Actif | 327 298.00 | 38 630.00 | 288 669.00 | 327 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 614.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 562.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 625.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 234.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 704.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 013.00 | | | 114 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 443.00 | | | 443.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 800.00 | | | 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 443.00 | | | 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |