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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 398.00 | 72 373.00 | 25.00 | 72 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 138.00 | 163 829.00 | 1 309.00 | 165 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 636.00 | 236 702.00 | 19 934.00 | 256 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 582.00 | 256.00 | 24 326.00 | 24 582.00 |
BZ Autres créances | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 420.00 | | 282 420.00 | 282 420.00 |
CF Disponibilités | 166 771.00 | | 166 771.00 | 166 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 164.00 | 256.00 | 493 908.00 | 494 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 800.00 | 236 958.00 | 513 842.00 | 750 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 469 831.00 | 420 695.00 | | 469 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 780.00 | 49 136.00 | | 21 780.00 |
DL TOTAL (I) | 493 261.00 | 471 481.00 | | 493 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273.00 | 8 660.00 | | 1 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 568.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 6 743.00 | | 4 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 046.00 | 33 886.00 | | 15 046.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 581.00 | 49 889.00 | | 20 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 842.00 | 521 370.00 | | 513 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 851.00 | | 294 851.00 | 294 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 851.00 | | 294 851.00 | 294 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 64.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 64.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -64.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 12 967.00 | | 3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 823.00 | 339 806.00 | | 301 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 043.00 | 290 670.00 | | 280 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 780.00 | 49 136.00 | | 21 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 418.00 | | 1 218.00 | 255 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 318.00 | | 1 218.00 | 236 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 123.00 | 8 579.00 | | 228 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 623.00 | 8 579.00 | | 227 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 256.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VP Divers | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 491.00 | 42 891.00 | 3 600.00 | 46 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |