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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 451 250.00 | | 451 250.00 | 451 250.00 |
AP Constructions | 1 780 830.00 | 958 420.00 | 822 410.00 | 1 780 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 830.00 | 959 170.00 | 1 273 660.00 | 2 232 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 612.00 | | 98 612.00 | 98 612.00 |
BZ Autres créances | 56 569.00 | | 56 569.00 | 56 569.00 |
CF Disponibilités | 81 275.00 | | 81 275.00 | 81 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 457.00 | | 236 457.00 | 236 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 288.00 | 959 170.00 | 1 510 117.00 | 2 469 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 249.00 | | | -13 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
DL TOTAL (I) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 301.00 | | | 818 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 145.00 | | | 659 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 720.00 | | | 1 502 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 117.00 | | | 1 510 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 788.00 | | | 872 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 917.00 | | 208 917.00 | 208 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 917.00 | | 208 917.00 | 208 917.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 114.00 | | | 210 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 466.00 | | | 190 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UX Autres créances clients | 98 613.00 | 98 613.00 | | 98 613.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VC Groupe et associés | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 302.00 | 188 371.00 | 629 931.00 | 818 302.00 |
VI Groupe et associés | 659 145.00 | 659 145.00 | | 659 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 182.00 | 155 182.00 | | 155 182.00 |
VW T.V.A. | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 720.00 | 872 789.00 | 629 931.00 | 1 502 720.00 |