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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 050.00 | | 250 050.00 | 250 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 980.00 | | 360 980.00 | 360 980.00 |
BZ Autres créances | 67 154.00 | 12 000.00 | 55 154.00 | 67 154.00 |
CF Disponibilités | 169 400.00 | | 169 400.00 | 169 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 555.00 | 12 000.00 | 224 555.00 | 236 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 535.00 | 12 000.00 | 585 535.00 | 597 535.00 |
CU Autres participations | 110 930.00 | | 110 930.00 | 110 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 439 852.00 | 439 852.00 | | 439 852.00 |
DG Autres réserves | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
DH Report à nouveau | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 402.00 | 12 412.00 | | 106 402.00 |
DL TOTAL (I) | 582 882.00 | 476 479.00 | | 582 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | 1 863.00 | | 2 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 653.00 | 2 093.00 | | 2 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 535.00 | 478 572.00 | | 585 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093.00 | 1 378.00 | | 2 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 314.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 314.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | 236.00 | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 000.00 | 20 550.00 | | 115 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 598.00 | 8 138.00 | | 8 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 402.00 | 12 412.00 | | 106 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 130.00 | | 82 850.00 | 278 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 130.00 | | 82 850.00 | 278 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 050.00 | 250 050.00 | | 250 050.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 154.00 | 67 154.00 | | 67 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 204.00 | 317 204.00 | | 317 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |