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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 979.00 | 12 279.00 | 17 700.00 | 29 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 797.00 | 128 522.00 | 67 275.00 | 195 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 773.00 | 189 668.00 | 146 105.00 | 335 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 795.00 | | 645 795.00 | 645 795.00 |
BZ Autres créances | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 978.00 | | 413 978.00 | 413 978.00 |
CF Disponibilités | 1 419 624.00 | | 1 419 624.00 | 1 419 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 058.00 | | 2 521 058.00 | 2 521 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 831.00 | 189 668.00 | 2 667 163.00 | 2 856 831.00 |
CU Autres participations | | 48 868.00 | -48 868.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 217 331.00 | 973 844.00 | | 1 217 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 679.00 | 663 488.00 | | 799 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 911.00 | 1 647 231.00 | | 2 026 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 730.00 | 22 852.00 | | 12 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 522.00 | 649 718.00 | | 627 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 680.00 | | |
EA Autres dettes | | 40 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 640 252.00 | 747 171.00 | | 640 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 163.00 | 2 394 402.00 | | 2 667 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
FG Production vendue services | 3 694 194.00 | | 3 694 194.00 | 3 694 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 277.00 | | 3 722 277.00 | 3 722 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 275.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 763.00 | 192 866.00 | | 239 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 548.00 | 3 648 139.00 | | 3 742 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 868.00 | 2 984 652.00 | | 2 942 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 679.00 | 663 488.00 | | 799 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 648.00 | 40 274.00 | 26 123.00 | 126 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 875.00 | 11 439.00 | 15 036.00 | 15 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 773.00 | 28 835.00 | 11 087.00 | 110 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 48 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 685.00 | 598 685.00 | | 598 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 456.00 | 687 456.00 | | 687 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 454.00 | 687 456.00 | 9 998.00 | 697 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 252.00 | 640 252.00 | | 640 252.00 |