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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 874.00 | 30 095.00 | 6 779.00 | 36 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 595.00 | 229 926.00 | 33 668.00 | 263 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 089.00 | 264 241.00 | 73 849.00 | 338 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 404.00 | | 108 404.00 | 108 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 379.00 | 4 292.00 | 347 087.00 | 351 379.00 |
BZ Autres créances | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 357 637.00 | | 357 637.00 | 357 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 269.00 | 4 292.00 | 861 977.00 | 866 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 358.00 | 268 532.00 | 935 826.00 | 1 204 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
CU Autres participations | 26 772.00 | 1 720.00 | 25 052.00 | 26 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 399 847.00 | 334 099.00 | | 399 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 704.00 | 65 748.00 | | 127 704.00 |
DL TOTAL (I) | 535 802.00 | 408 097.00 | | 535 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 847.00 | 40 052.00 | | 26 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 46 657.00 | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 700.00 | 25 013.00 | | 17 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 093.00 | 104 225.00 | | 104 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 819.00 | 84 858.00 | | 152 819.00 |
EA Autres dettes | 9 463.00 | 7 825.00 | | 9 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 871.00 | | | 88 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 024.00 | 308 631.00 | | 400 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 826.00 | 716 728.00 | | 935 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 526.00 | 281 806.00 | | 383 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 033.00 | | 6 222.00 | 349 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 148.00 | 338 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 658.00 | 300 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 904.00 | | 6 222.00 | 310 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 197.00 | 21 993.00 | 16 169.00 | 254 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 707.00 | 21 993.00 | 15 679.00 | 253 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 454.00 | 4 292.00 | 1 454.00 | 1 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 674.00 | 4 292.00 | 1 454.00 | 5 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 674.00 | 4 292.00 | 1 454.00 | 5 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 093.00 | 104 093.00 | | 104 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 871.00 | 88 871.00 | | 88 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
UX Autres créances clients | 351 379.00 | 351 379.00 | | 351 379.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 824.00 | 10 326.00 | 16 498.00 | 26 824.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 077.00 | 381 077.00 | | 381 077.00 |
VW T.V.A. | 69 934.00 | 69 934.00 | | 69 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 324.00 | 365 826.00 | 16 498.00 | 382 324.00 |