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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 498.00 | 3 221.00 | 5 277.00 | 8 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 936.00 | 8 222.00 | 2 713.00 | 10 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 364.00 | 11 443.00 | 8 921.00 | 20 364.00 |
BT Marchandises | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 567.00 | 8 236.00 | 180 331.00 | 188 567.00 |
BZ Autres créances | 66 771.00 | | 66 771.00 | 66 771.00 |
CF Disponibilités | 148 450.00 | | 148 450.00 | 148 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 448.00 | 8 236.00 | 399 212.00 | 407 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 812.00 | 19 679.00 | 408 133.00 | 427 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 710.00 | 86 710.00 | | 86 710.00 |
DH Report à nouveau | 43 997.00 | 7 887.00 | | 43 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 903.00 | 36 110.00 | | 60 903.00 |
DL TOTAL (I) | 197 110.00 | 136 207.00 | | 197 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 336.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 558.00 | 85 887.00 | | 76 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 473.00 | 49 897.00 | | 84 473.00 |
EA Autres dettes | 48 956.00 | 41 941.00 | | 48 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 024.00 | 178 061.00 | | 211 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 133.00 | 314 268.00 | | 408 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 101.00 | 1 342.00 | | 10 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 101.00 | 1 342.00 | | 10 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 558.00 | 76 558.00 | | 76 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 188 567.00 | | | 188 567.00 |
VP Divers | 66 771.00 | | | 66 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 473.00 | 84 473.00 | | 84 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 438.00 | 258 507.00 | 930.00 | 259 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 024.00 | 211 024.00 | | 211 024.00 |