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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 109.00 | | 137 109.00 | 137 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 519.00 | 57 967.00 | 3 552.00 | 61 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 359.00 | 23 446.00 | 25 913.00 | 49 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 606.00 | 81 413.00 | 182 192.00 | 263 606.00 |
BT Marchandises | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BZ Autres créances | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 641.00 | | 77 641.00 | 77 641.00 |
CF Disponibilités | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 460.00 | | 141 460.00 | 141 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 066.00 | 81 413.00 | 323 653.00 | 405 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 251 469.00 | 230 472.00 | | 251 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 411.00 | 20 996.00 | | 13 411.00 |
DL TOTAL (I) | 273 130.00 | 259 719.00 | | 273 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 553.00 | 9 623.00 | | 5 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113.00 | 1 338.00 | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 774.00 | 20 697.00 | | 21 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 083.00 | 20 280.00 | | 20 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 523.00 | 51 937.00 | | 50 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 653.00 | 311 656.00 | | 323 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 868.00 | 46 582.00 | | 48 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 570.00 | | 316 570.00 | 316 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 570.00 | | 316 570.00 | 316 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 005.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | 800.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 562.00 | 800.00 | | 8 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 238.00 | -800.00 | | 27 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | -2 007.00 | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 911.00 | 355 236.00 | | 362 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 499.00 | 334 239.00 | | 349 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 411.00 | 20 996.00 | | 13 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 691.00 | | 9 915.00 | 253 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 109.00 | | | 137 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 963.00 | | 9 915.00 | 100 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 408.00 | 5 005.00 | | 76 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 408.00 | 5 005.00 | | 76 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VI Groupe et associés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VW T.V.A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |