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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 500.00 | 2 503.00 | 11 997.00 | 14 500.00 |
040 Immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 320.00 | 38 956.00 | 134 364.00 | 173 320.00 |
072 Créances – Autres | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
084 Disponibilités | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 534.00 | 38 956.00 | 167 578.00 | 206 534.00 |
110 Total général Actif | 212 539.00 | 38 956.00 | 173 583.00 | 212 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 868.00 | 18 579.00 | | 34 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 695.00 | 28 961.00 | | 28 695.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 566.00 | 47 540.00 | | 63 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 499.00 | 14 134.00 | | 22 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 265.00 | 2 735.00 | | 1 265.00 |
242 Autres charges externes. | 13 786.00 | 11 246.00 | | 13 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | 567.00 | | 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 15 000.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
256 Dotations aux provisions | 988.00 | | | 988.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 360.00 | 43 684.00 | | 68 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 794.00 | 3 857.00 | | -4 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 578.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 821.00 | 3 279.00 | | -4 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 988.00 | | | 988.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 988.00 | | | 988.00 |