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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 1 866 338.00 | 310 291.00 | 1 556 047.00 | 1 866 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 338.00 | 310 291.00 | 1 661 047.00 | 1 971 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408.00 | | 3 406.00 | 3 408.00 |
BZ Autres créances | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 2 246.00 | | 2 245.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 190.00 | 310 291.00 | 1 666 899.00 | 1 977 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 419 488.00 | 402 298.00 | | 419 488.00 |
DH Report à nouveau | | -27 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 797.00 | 56 942.00 | | 49 797.00 |
DL TOTAL (I) | 472 585.00 | 434 783.00 | | 472 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 383.00 | 1 291 385.00 | | 1 149 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 144.00 | 18 108.00 | | 38 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | 808.00 | | 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 964.00 | 6 204.00 | | 5 964.00 |
EA Autres dettes | | 23 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 194 314.00 | 1 340 224.00 | | 1 194 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 899.00 | 1 775 011.00 | | 1 666 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 154.00 | | 189 154.00 | 189 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 154.00 | | 189 154.00 | 189 154.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 933.00 | 5 204.00 | | 10 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 156.00 | 191 271.00 | | 189 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 359.00 | 134 330.00 | | 139 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 797.00 | 56 942.00 | | 49 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
UX Autres créances clients | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 383.00 | 145 320.00 | 593 667.00 | 1 149 383.00 |
VI Groupe et associés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 314.00 | 172 251.00 | 611 657.00 | 1 194 314.00 |