| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 40 426.00 | 39 768.00 | 658.00 | 40 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 621.00 | 201 730.00 | 6 891.00 | 208 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 655.00 | 169 248.00 | 3 407.00 | 172 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 107.00 | 416 773.00 | 303 334.00 | 720 107.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 387 100.00 | | 387 100.00 | 387 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CF Disponibilités | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 801.00 | | 408 801.00 | 408 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 908.00 | 416 773.00 | 712 135.00 | 1 128 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DG Autres réserves | 271 823.00 | | | 271 823.00 |
DH Report à nouveau | -175 855.00 | | | -175 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 021.00 | | | -36 021.00 |
DL TOTAL (I) | 68 928.00 | | | 68 928.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 457.00 | | | 221 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 523.00 | | | 149 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 734.00 | | | 129 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 947.00 | | | 132 947.00 |
EA Autres dettes | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 207.00 | | | 643 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 135.00 | | | 712 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 207.00 | | | 643 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 987.00 | | 1 120.00 | 718 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 027.00 | | | 276 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 582.00 | | 1 120.00 | 420 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 364.00 | 6 409.00 | | 410 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 337.00 | 6 409.00 | | 404 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 734.00 | 129 734.00 | | 129 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VB T. V. A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VC Groupe et associés | 252 848.00 | 252 848.00 | | 252 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 457.00 | 221 457.00 | | 221 457.00 |
VI Groupe et associés | 149 523.00 | 149 523.00 | | 149 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 900.00 | 128 900.00 | | 128 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 576.00 | 409 576.00 | | 409 576.00 |
VW T.V.A. | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 766.00 | 641 766.00 | | 641 766.00 |