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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 018.00 | 13 728.00 | 3 291.00 | 17 018.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 5 614 092.00 | 1 066 038.00 | 4 548 054.00 | 5 614 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 089.00 | 213 199.00 | 319 891.00 | 533 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 357.00 | 115 087.00 | 115 271.00 | 230 357.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 379 688.00 | 1 408 051.00 | 14 971 638.00 | 16 379 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 539 683.00 | 24 183.00 | 2 515 500.00 | 2 539 683.00 |
BT Marchandises | 609 149.00 | | 609 149.00 | 609 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 848.00 | | 95 848.00 | 95 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 383.00 | 25 346.00 | 807 037.00 | 832 383.00 |
BZ Autres créances | 4 183 502.00 | | 4 183 502.00 | 4 183 502.00 |
CF Disponibilités | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 301 419.00 | 49 529.00 | 8 251 890.00 | 8 301 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 681 107.00 | 1 457 580.00 | 23 223 527.00 | 24 681 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 955 552.00 | | 9 955 552.00 | 9 955 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 156 552.00 | 8 156 552.00 | | 8 156 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 679.00 | 115 726.00 | | 152 679.00 |
DG Autres réserves | 2 464 066.00 | 1 761 965.00 | | 2 464 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 881.00 | 739 054.00 | | -87 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 621 493.00 | 657 188.00 | | 621 493.00 |
DL TOTAL (I) | 11 306 908.00 | 11 430 484.00 | | 11 306 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 787 645.00 | 6 144 160.00 | | 5 787 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 700.00 | 724 837.00 | | 693 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 436 877.00 | 3 427 455.00 | | 4 436 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 812.00 | 845 138.00 | | 746 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 586.00 | 321 287.00 | | 251 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 916 619.00 | 11 462 877.00 | | 11 916 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 223 527.00 | 22 893 361.00 | | 23 223 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 497 619.00 | |
FD Production vendue biens | | | -259.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 527 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 814 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 049 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 918 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 278.00 | 500.00 | | 10 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 737.00 | 24 474.00 | | 35 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 015.00 | 24 974.00 | | 46 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | 1 212.00 | | 2 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | 18 622.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 909.00 | 6 353.00 | | 43 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 617.00 | 202 539.00 | | -50 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 956 924.00 | 6 011 193.00 | | 5 956 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 044 805.00 | 5 272 139.00 | | 6 044 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 881.00 | 739 054.00 | | -87 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 243 431.00 | | | 16 243 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 957 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 379 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 405 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 272 911.00 | | | 6 272 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 957 132.00 | | | 9 957 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 625.00 | 474 426.00 | | 933 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 388.00 | 339.00 | | 13 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 236.00 | 474 087.00 | | 920 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 812.00 | 746 812.00 | | 746 812.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 802 266.00 | | | 802 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
VB T. V. A. | 202 567.00 | | | 202 567.00 |
VC Groupe et associés | 3 477 000.00 | | | 3 477 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 787 645.00 | 2 249 218.00 | 801 185.00 | 5 787 645.00 |
VI Groupe et associés | 693 700.00 | 693 700.00 | | 693 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 580.00 | | | 408 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 447.00 | | | 134 447.00 |
VP Divers | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 586.00 | 251 586.00 | | 251 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 928.00 | | | 364 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 055 567.00 | 5 023 871.00 | 31 896.00 | 5 055 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 479 743.00 | 3 941 315.00 | 801 185.00 | 7 479 743.00 |