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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 179.00 | 4 742.00 | 1 437.00 | 6 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 942.00 | 90 834.00 | 21 108.00 | 111 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 121.00 | 95 576.00 | 22 545.00 | 118 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 016.00 | | 136 016.00 | 136 016.00 |
BZ Autres créances | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 440.00 | | 89 440.00 | 89 440.00 |
CF Disponibilités | 712 697.00 | | 712 697.00 | 712 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 436.00 | | 955 436.00 | 955 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 557.00 | 95 576.00 | 977 981.00 | 1 073 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 499 334.00 | 762 711.00 | | 499 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 211.00 | -263 377.00 | | 234 211.00 |
DL TOTAL (I) | 742 124.00 | 507 914.00 | | 742 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 923.00 | 60 885.00 | | 100 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 426.00 | 12 215.00 | | 11 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 846.00 | 180 635.00 | | 116 846.00 |
EA Autres dettes | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 857.00 | 253 735.00 | | 235 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 981.00 | 761 649.00 | | 977 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 857.00 | 253 735.00 | | 235 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 450.00 | | 1 234 450.00 | 1 234 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 450.00 | | 1 234 450.00 | 1 234 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 488.00 | |
GE Autres charges | | | 24 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 566.00 | 420.00 | | 2 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 851.00 | 86 123.00 | | 87 851.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 756.00 | 27 730.00 | | 24 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 303.00 | 836 670.00 | | 1 247 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 092.00 | 1 100 047.00 | | 1 013 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 211.00 | -263 377.00 | | 234 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 009.00 | | 2 099.00 | 120 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 988.00 | 118 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 988.00 | 118 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 009.00 | | 2 099.00 | 120 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 076.00 | 8 488.00 | 3 988.00 | 91 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 076.00 | 8 488.00 | 3 988.00 | 91 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 136 016.00 | | | 136 016.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VI Groupe et associés | 100 923.00 | 100 923.00 | | 100 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VP Divers | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 299.00 | 153 299.00 | | 153 299.00 |
VW T.V.A. | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 857.00 | 235 857.00 | | 235 857.00 |