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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 667.00 | 2 333.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 947.00 | 5 124.00 | 4 823.00 | 9 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 984.00 | 8 851.00 | 1 072 133.00 | 1 080 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 899.00 | 10 463.00 | 303 436.00 | 313 899.00 |
BZ Autres créances | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
CF Disponibilités | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 423.00 | 10 463.00 | 358 960.00 | 369 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 407.00 | 19 314.00 | 1 431 093.00 | 1 450 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 800.00 | 113 800.00 | | 113 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 380.00 | 18 960.00 | | 11 380.00 |
DG Autres réserves | 251 290.00 | 200 156.00 | | 251 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 284.00 | 93 626.00 | | 72 284.00 |
DL TOTAL (I) | 448 754.00 | 426 542.00 | | 448 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 526.00 | 580 000.00 | | 527 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 228.00 | 33 448.00 | | 28 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 210.00 | 142 083.00 | | 167 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 650.00 | 107 738.00 | | 136 650.00 |
EA Autres dettes | 122 725.00 | 203 285.00 | | 122 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 339.00 | 1 066 553.00 | | 982 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 093.00 | 1 493 096.00 | | 1 431 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 381.00 | | 616 381.00 | 616 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 381.00 | | 616 381.00 | 616 381.00 |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 100.00 | 12 361.00 | | 14 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 492.00 | 759 825.00 | | 642 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 208.00 | 666 199.00 | | 570 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 284.00 | 93 626.00 | | 72 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 679.00 | | 2 305.00 | 1 078 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 672.00 | | 2 274.00 | 7 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 946.00 | | 30.00 | 1 050 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 058.00 | 2 793.00 | | 6 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | 1 580.00 | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 910.00 | 1 214.00 | | 3 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 210.00 | 167 210.00 | | 167 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 650.00 | 136 650.00 | | 136 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 725.00 | 122 725.00 | | 122 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 313 899.00 | 301 368.00 | 12 531.00 | 313 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 526.00 | 66 976.00 | 331 330.00 | 527 526.00 |
VI Groupe et associés | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 277.00 | 331 815.00 | 13 461.00 | 345 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 339.00 | 521 789.00 | 331 330.00 | 982 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |