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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 169.00 | 3 916.00 | 1 253.00 | 5 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 754.00 | 3 916.00 | 1 838.00 | 5 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 011.00 | 292.00 | 52 720.00 | 53 011.00 |
BZ Autres créances | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 348.00 | | 731 348.00 | 731 348.00 |
CF Disponibilités | 129 573.00 | | 129 573.00 | 129 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 783.00 | | 79 783.00 | 79 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 655.00 | 292.00 | 1 013 363.00 | 1 013 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 409.00 | 4 207.00 | 1 015 201.00 | 1 019 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 585.00 | | | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 71 038.00 | 71 038.00 | | 71 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 016.00 | 147 953.00 | | 173 016.00 |
DL TOTAL (I) | 252 524.00 | 227 461.00 | | 252 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 528.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 149.00 | 362 572.00 | | 374 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 265.00 | 132 620.00 | | 155 265.00 |
EA Autres dettes | 22 177.00 | 21 799.00 | | 22 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 703.00 | 220 083.00 | | 180 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 677.00 | 737 601.00 | | 732 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 201.00 | 995 062.00 | | 1 015 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 085.00 | | 541 085.00 | 541 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 085.00 | | 541 085.00 | 541 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 7 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 721.00 | 16 714.00 | | 17 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 721.00 | 16 714.00 | | 17 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 496.00 | 16 669.00 | | 17 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 002.00 | 50 655.00 | | 41 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 301.00 | 704 410.00 | | 661 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 285.00 | 556 458.00 | | 488 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 016.00 | 147 953.00 | | 173 016.00 |