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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 540.00 | 6 789.00 | 1 751.00 | 8 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 713.00 | 126 576.00 | 74 137.00 | 200 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 189.00 | 133 822.00 | 429 367.00 | 563 189.00 |
BT Marchandises | 221 350.00 | | 221 350.00 | 221 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 270.00 | 2 796.00 | 134 473.00 | 137 270.00 |
BZ Autres créances | 81 861.00 | | 81 861.00 | 81 861.00 |
CF Disponibilités | 174 245.00 | | 174 245.00 | 174 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 607.00 | | 118 607.00 | 118 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 333.00 | 2 796.00 | 730 536.00 | 733 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 522.00 | 136 619.00 | 1 159 903.00 | 1 296 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 654 998.00 | 594 516.00 | | 654 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 195.00 | 160 482.00 | | 162 195.00 |
DL TOTAL (I) | 825 993.00 | 763 798.00 | | 825 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 343.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 566.00 | 233 683.00 | | 202 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 608.00 | 91 336.00 | | 82 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 045.00 | 76 262.00 | | 44 045.00 |
EA Autres dettes | 4 691.00 | 4 446.00 | | 4 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 910.00 | 507 071.00 | | 333 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 903.00 | 1 270 869.00 | | 1 159 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 614.00 | 26 493.00 | 4 285.00 | 111 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 156.00 | 26 493.00 | 4 285.00 | 111 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 608.00 | 82 608.00 | | 82 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 737.00 | 337 737.00 | | 337 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 216.00 | 337 737.00 | 8 478.00 | 346 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 343.00 | 131 343.00 | | 131 343.00 |