| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 243.00 | 11 977.00 | 267.00 | 12 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 678.00 | 4 598.00 | 2 081.00 | 6 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 710.00 | 17 268.00 | 2 442.00 | 19 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
BT Marchandises | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CF Disponibilités | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 798.00 | | 57 798.00 | 57 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 507.00 | 17 268.00 | 60 239.00 | 77 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
DH Report à nouveau | -6 295.00 | -9 349.00 | | -6 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 930.00 | 3 054.00 | | -7 930.00 |
DL TOTAL (I) | -3 220.00 | 4 710.00 | | -3 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 582.00 | 3 158.00 | | 25 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 862.00 | 11 373.00 | | 11 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 978.00 | 4 092.00 | | 11 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 037.00 | 7 111.00 | | 14 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 459.00 | 25 733.00 | | 63 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 239.00 | 30 444.00 | | 60 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 764.00 | 23 783.00 | | 46 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
FG Production vendue services | 62 515.00 | | 62 515.00 | 62 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 357.00 | | 74 357.00 | 74 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 571.00 | 95 710.00 | | 88 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 501.00 | 92 655.00 | | 96 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 930.00 | 3 054.00 | | -7 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 898.00 | | 812.00 | 18 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694.00 | | | 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 110.00 | | 812.00 | 18 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 992.00 | 276.00 | | 16 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 298.00 | 276.00 | | 16 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 579.00 | 8 883.00 | 16 696.00 | 25 579.00 |
VI Groupe et associés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579.00 | | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 459.00 | 46 764.00 | 16 696.00 | 63 459.00 |