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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 294.00 | 4 046.00 | 2 247.00 | 6 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 858.00 | 11 638.00 | 7 220.00 | 18 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 284.00 | 79 937.00 | 40 346.00 | 120 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 247.00 | 95 622.00 | 118 624.00 | 214 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 062.00 | | 130 062.00 | 130 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 739.00 | 5 807.00 | 263 932.00 | 269 739.00 |
BZ Autres créances | 47 699.00 | | 47 699.00 | 47 699.00 |
CF Disponibilités | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 250.00 | 5 807.00 | 510 443.00 | 516 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 497.00 | 101 429.00 | 629 067.00 | 730 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
DG Autres réserves | 172 440.00 | | | 172 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
DL TOTAL (I) | 273 921.00 | | | 273 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | | | 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 340.00 | | | 67 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 421.00 | | | 116 421.00 |
EA Autres dettes | 102 123.00 | | | 102 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 146.00 | | | 355 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 067.00 | | | 629 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 443.00 | | 9 805.00 | 204 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 349.00 | | 2 946.00 | 53 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 284.00 | | 6 859.00 | 132 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 115.00 | 17 508.00 | | 78 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | 698.00 | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 766.00 | 16 810.00 | | 74 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 340.00 | 67 340.00 | | 67 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 421.00 | 116 421.00 | | 116 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 113.00 | 102 113.00 | | 102 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
UX Autres créances clients | 269 739.00 | 269 739.00 | | 269 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 051.00 | 7 870.00 | 42 181.00 | 50 051.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 363.00 | 318 553.00 | 18 810.00 | 337 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 037.00 | 297 856.00 | 42 181.00 | 340 037.00 |