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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 093.00 | 5 093.00 | 182 000.00 | 187 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 028.00 | 58 549.00 | 3 479.00 | 62 028.00 |
BF Prêts | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 097.00 | 63 642.00 | 205 455.00 | 269 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 653.00 | 2 217.00 | 655 436.00 | 657 653.00 |
BZ Autres créances | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CF Disponibilités | 171 144.00 | | 171 144.00 | 171 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 994.00 | 2 217.00 | 860 777.00 | 862 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 091.00 | 65 859.00 | 1 066 232.00 | 1 132 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 360 129.00 | 259 329.00 | | 360 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 301.00 | 100 800.00 | | 159 301.00 |
DL TOTAL (I) | 527 681.00 | 368 379.00 | | 527 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 030.00 | 83 522.00 | | 59 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 019.00 | 10 035.00 | | 3 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 723.00 | 56 564.00 | | 92 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 587.00 | 374 624.00 | | 360 587.00 |
EA Autres dettes | 23 191.00 | 41 332.00 | | 23 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 551.00 | 566 077.00 | | 538 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 232.00 | 934 457.00 | | 1 066 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 846.00 | 58 812.00 | | 33 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 208.00 | | 5 889.00 | 263 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 093.00 | | | 187 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 089.00 | | 2 939.00 | 59 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 026.00 | | 2 950.00 | 17 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 975.00 | 6 667.00 | 63 642.00 | 56 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | 435.00 | 5 093.00 | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 317.00 | 6 232.00 | 58 549.00 | 52 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 723.00 | 92 723.00 | | 92 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 587.00 | 360 587.00 | | 360 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
UP Prêts | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
UX Autres créances clients | 657 653.00 | 657 653.00 | | 657 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 030.00 | 25 184.00 | 33 846.00 | 59 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 265.00 | 690 542.00 | 8 723.00 | 699 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 551.00 | 504 705.00 | 33 846.00 | 538 551.00 |