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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 053.00 | 82 464.00 | 17 590.00 | 100 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 462.00 | 383 022.00 | 134 440.00 | 517 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 469.00 | 274 040.00 | 97 429.00 | 371 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 185.00 | 739 526.00 | 251 659.00 | 991 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 358.00 | 874.00 | 318 483.00 | 319 358.00 |
BZ Autres créances | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
CF Disponibilités | 626 980.00 | | 626 980.00 | 626 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 227.00 | 874.00 | 996 353.00 | 997 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 412.00 | 740 400.00 | 1 248 012.00 | 1 988 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 837 000.00 | 917 000.00 | | 837 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 490.00 | 184.00 | | 2 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503.00 | 2 306.00 | | 503.00 |
DL TOTAL (I) | 854 993.00 | 934 490.00 | | 854 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 884.00 | 128 341.00 | | 99 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 612.00 | 17 287.00 | | 52 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 346.00 | 34 283.00 | | 45 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 073.00 | 152 260.00 | | 194 073.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 1 464.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 019.00 | 333 634.00 | | 393 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 012.00 | 1 268 124.00 | | 1 248 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 590.00 | 252 303.00 | | 335 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | 755.00 | | 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 612.00 | | | 52 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 657.00 | | 75 528.00 | 915 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 619.00 | | 17 434.00 | 82 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 838.00 | | 58 094.00 | 830 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 897.00 | 96 629.00 | | 642 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 573.00 | 3 891.00 | | 78 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 324.00 | 92 739.00 | | 564 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202.00 | 673.00 | | 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202.00 | 673.00 | | 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202.00 | 673.00 | | 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 045.00 | 90 045.00 | | 90 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 317 898.00 | 317 898.00 | | 317 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 130.00 | 41 702.00 | 57 429.00 | 99 130.00 |
VI Groupe et associés | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 447.00 | 368 788.00 | 3 659.00 | 372 447.00 |
VW T.V.A. | 73 852.00 | 73 852.00 | | 73 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 019.00 | 335 590.00 | 57 429.00 | 393 019.00 |