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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 768.00 | 121 336.00 | 4 431.00 | 125 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 750.00 | 132 905.00 | 29 844.00 | 162 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 772.00 | 2 563.00 | 288 209.00 | 290 772.00 |
BZ Autres créances | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
CF Disponibilités | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 893.00 | 2 563.00 | 362 330.00 | 364 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 642.00 | 135 468.00 | 392 174.00 | 527 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 762.00 | 66 727.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 998.00 | -65 965.00 | | 36 998.00 |
DL TOTAL (I) | 46 560.00 | 9 562.00 | | 46 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | 2 717.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 641.00 | 29 233.00 | | 182 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 728.00 | 53 453.00 | | 147 728.00 |
EA Autres dettes | 13 186.00 | 7 616.00 | | 13 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 614.00 | 107 240.00 | | 345 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 174.00 | 116 802.00 | | 392 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 429 805.00 | | 2 429 805.00 | 2 429 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 805.00 | | 2 429 805.00 | 2 429 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 563.00 | |
GE Autres charges | | | 3 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 130.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 130.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -130.00 | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 271.00 | 2 268 041.00 | | 2 439 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 274.00 | 2 334 006.00 | | 2 402 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 998.00 | -65 965.00 | | 36 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 750.00 | | | 162 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 768.00 | | | 125 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 929.00 | 3 977.00 | | 128 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 360.00 | 3 977.00 | | 117 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 563.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 641.00 | 182 641.00 | | 182 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
UX Autres créances clients | 287 697.00 | 287 697.00 | | 287 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
VC Groupe et associés | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VI Groupe et associés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 304.00 | 361 304.00 | | 361 304.00 |
VW T.V.A. | 116 797.00 | 116 797.00 | | 116 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 614.00 | 345 614.00 | | 345 614.00 |