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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 470.00 | 90 265.00 | 419 205.00 | 509 470.00 |
BZ Autres créances | 547 105.00 | | 547 105.00 | 547 105.00 |
CF Disponibilités | 82 178.00 | | 82 178.00 | 82 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 957.00 | 90 265.00 | 1 064 692.00 | 1 154 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 241.00 | 90 265.00 | 1 091 975.00 | 1 182 241.00 |
CU Autres participations | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 508 150.00 | 403 196.00 | | 508 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 576.00 | 104 954.00 | | 127 576.00 |
DL TOTAL (I) | 644 196.00 | 516 620.00 | | 644 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 58.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 504.00 | 378 328.00 | | 334 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 473.00 | 82 236.00 | | 103 473.00 |
EA Autres dettes | 9 637.00 | 10 045.00 | | 9 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 780.00 | 470 667.00 | | 447 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 975.00 | 987 287.00 | | 1 091 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 780.00 | 470 667.00 | | 447 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 616 868.00 | | 616 868.00 | 616 868.00 |
FG Production vendue services | 245 584.00 | | 245 584.00 | 245 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 452.00 | | 862 452.00 | 862 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 374.00 | 3 579.00 | | 13 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | 9.00 | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 770.00 | 9.00 | | 238 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 1 227.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 721.00 | | | 84 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 877.00 | 1 227.00 | | 84 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 893.00 | -1 218.00 | | 153 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 730.00 | 33 932.00 | | 42 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 941.00 | 1 075 094.00 | | 1 114 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 365.00 | 970 140.00 | | 987 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 576.00 | 104 954.00 | | 127 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 922.00 | | 19 483.00 | 144 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 122.00 | 27 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 565.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 557.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 534.00 | | 17 023.00 | 76 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 823.00 | | 2 460.00 | 24 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 451.00 | 7 951.00 | 52 402.00 | 44 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 451.00 | 7 951.00 | 52 402.00 | 44 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 425.00 | 16 840.00 | | 73 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 425.00 | 16 840.00 | | 73 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 425.00 | 16 840.00 | | 73 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 504.00 | 334 504.00 | | 334 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
UX Autres créances clients | 405 391.00 | 405 391.00 | | 405 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 079.00 | 104 079.00 | | 104 079.00 |
VB T. V. A. | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
VC Groupe et associés | 283 781.00 | 283 781.00 | | 283 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 617.00 | 234 617.00 | | 234 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 764.00 | 1 056 764.00 | | 1 056 764.00 |
VW T.V.A. | 73 179.00 | 73 179.00 | | 73 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 780.00 | 447 780.00 | | 447 780.00 |