| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 899.00 | | 542 899.00 | 542 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 757.00 | | 675 757.00 | 675 757.00 |
BZ Autres créances | 34 397.00 | | 34 397.00 | 34 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 440.00 | | 302 440.00 | 302 440.00 |
CF Disponibilités | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 476.00 | | 378 476.00 | 378 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 233.00 | | 1 054 233.00 | 1 054 233.00 |
CU Autres participations | 132 857.00 | | 132 857.00 | 132 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 280.00 | | | 800 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 73 879.00 | | | 73 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 584.00 | | | 108 584.00 |
DL TOTAL (I) | 985 584.00 | | | 985 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 649.00 | | | 68 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 649.00 | | | 68 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 233.00 | | | 1 054 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 649.00 | | | 68 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 155.00 | | | 118 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 584.00 | | | 108 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 381.00 | | 5 375.00 | 670 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 381.00 | | 5 375.00 | 670 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 542 899.00 | | 542 899.00 | 542 899.00 |
VI Groupe et associés | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 296.00 | 34 397.00 | 542 899.00 | 577 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
ST Autres comptes | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 466.00 | | | 6 466.00 |