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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 004.00 | 900.00 | 104.00 | 1 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 756.00 | 9 867.00 | 1 889.00 | 11 756.00 |
040 Immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 776.00 | 10 766.00 | 5 010.00 | 15 776.00 |
060 Stock marchandises | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 172.00 | | 42 172.00 | 42 172.00 |
072 Créances – Autres | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
084 Disponibilités | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 061.00 | | 73 061.00 | 73 061.00 |
110 Total général Actif | 88 837.00 | 10 766.00 | 78 070.00 | 88 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 170.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 412.00 | | | 79 412.00 |
230 Autres produits | 280.00 | | | 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -437.00 | | | -437.00 |
242 Autres charges externes. | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
252 Charges sociales | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 705.00 | | | 705.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 562.00 | | | 78 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 972.00 | | | 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 270.00 | | | 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 774.00 | | | 774.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |