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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 128 800.00 | | 128 800.00 | 128 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 941.00 | 64 213.00 | 11 728.00 | 75 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 342.00 | 197 648.00 | 36 695.00 | 234 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 221.00 | 263 135.00 | 179 085.00 | 442 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BT Marchandises | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
BZ Autres créances | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
CF Disponibilités | 283 459.00 | | 283 459.00 | 283 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 689.00 | | 343 689.00 | 343 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 909.00 | 263 135.00 | 522 774.00 | 785 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
DL TOTAL (I) | 202 636.00 | | | 202 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 140.00 | | | 88 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 821.00 | | | 78 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 213.00 | | | 112 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 137.00 | | | 320 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 774.00 | | | 522 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 169.00 | | | 267 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 645.00 | 10 661.00 | 2 170.00 | 254 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 370.00 | 10 661.00 | 2 170.00 | 253 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 821.00 | 78 821.00 | | 78 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 213.00 | 112 213.00 | | 112 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 140.00 | 35 172.00 | 52 968.00 | 88 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 364.00 | 24 154.00 | 1 210.00 | 25 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 137.00 | 267 169.00 | 52 968.00 | 320 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |