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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 963.00 | 16 428.00 | 2 535.00 | 18 963.00 |
AP Constructions | 17 232.00 | 15 734.00 | 1 498.00 | 17 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 562.00 | 10 721.00 | 5 841.00 | 16 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 912.00 | 94 224.00 | 15 688.00 | 109 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 000.00 | 137 107.00 | 25 893.00 | 163 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
BN En cours de production de biens | 70 395.00 | | 70 395.00 | 70 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 010.00 | 21 448.00 | 112 561.00 | 134 010.00 |
BZ Autres créances | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CF Disponibilités | 123 349.00 | | 123 349.00 | 123 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 869.00 | 21 448.00 | 389 421.00 | 410 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 869.00 | 158 556.00 | 415 314.00 | 573 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 234.00 | 37 118.00 | | 39 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 638.00 | 2 116.00 | | -93 638.00 |
DL TOTAL (I) | -45 604.00 | 48 034.00 | | -45 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 027.00 | 39 467.00 | | 262 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 17.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 824.00 | 72 413.00 | | 42 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 631.00 | 97 864.00 | | 112 631.00 |
EA Autres dettes | 43 217.00 | 81 478.00 | | 43 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 918.00 | 291 239.00 | | 460 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 314.00 | 339 274.00 | | 415 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 127.00 | 291 239.00 | | 458 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 716.00 | | 11 284.00 | 151 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 424.00 | | 11 284.00 | 132 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 442.00 | 11 665.00 | | 125 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 009.00 | 1 419.00 | | 15 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 433.00 | 10 246.00 | | 110 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 066.00 | 156 066.00 | | 156 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 027.00 | 259 236.00 | 2 791.00 | 262 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 236.00 | 175 236.00 | | 175 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 997.00 | 179 667.00 | 330.00 | 179 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 917.00 | 458 126.00 | 2 791.00 | 460 917.00 |