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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 126.00 | 1 329.00 | 1 797.00 | 3 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 627.00 | 5 490.00 | 2 137.00 | 7 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 345.00 | | 77 345.00 | 77 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 392.00 | 6 819.00 | 3 248 573.00 | 3 255 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 630.00 | | 317 630.00 | 317 630.00 |
BZ Autres créances | 535 812.00 | | 535 812.00 | 535 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CF Disponibilités | 488 033.00 | | 488 033.00 | 488 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 930.00 | | 1 351 930.00 | 1 351 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 322.00 | 6 819.00 | 4 600 503.00 | 4 607 322.00 |
CU Autres participations | 3 166 922.00 | | 3 166 922.00 | 3 166 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 273.00 | 72 273.00 | | 72 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 668.00 | 495 668.00 | | 495 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 227.00 | 6 872.00 | | 7 227.00 |
DG Autres réserves | 1 507 977.00 | 1 211 759.00 | | 1 507 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 957.00 | 423 051.00 | | 110 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 102.00 | 2 209 623.00 | | 2 194 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 416.00 | 1 912 499.00 | | 1 616 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 078.00 | 228 228.00 | | 479 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 590.00 | 73 061.00 | | 87 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 470.00 | 285 372.00 | | 198 470.00 |
EA Autres dettes | 10 674.00 | 127 178.00 | | 10 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 230.00 | 2 626 337.00 | | 2 392 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 503.00 | 4 835 960.00 | | 4 600 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 076.00 | 1 030 051.00 | | 1 134 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 229.00 | | 979 229.00 | 979 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 229.00 | | 979 229.00 | 979 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 172.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 549.00 | 4 491.00 | | 12 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 761.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 597.00 | 761.00 | | 4 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 952.00 | 3 730.00 | | 7 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 525.00 | -58 402.00 | | -11 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 009.00 | 1 686 564.00 | | 1 167 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 052.00 | 1 263 512.00 | | 1 056 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 957.00 | 423 051.00 | | 110 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 172.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 590.00 | 87 590.00 | | 87 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 935.00 | 60 935.00 | | 60 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 345.00 | | | 77 345.00 |
UX Autres créances clients | 317 630.00 | | | 317 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VB T. V. A. | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VC Groupe et associés | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 596 286.00 | 336 044.00 | 1 260 242.00 | 1 596 286.00 |
VI Groupe et associés | 444 711.00 | 444 711.00 | | 444 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 719.00 | | | 289 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386 035.00 | | | 386 035.00 |
VP Divers | 101 429.00 | | | 101 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 255.00 | 859 910.00 | 77 345.00 | 937 255.00 |
VW T.V.A. | 67 109.00 | 67 109.00 | | 67 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 230.00 | 1 097 620.00 | 1 260 242.00 | 2 392 230.00 |