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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 526.00 | 30 206.00 | 7 320.00 | 37 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 706.00 | 48 566.00 | 16 138.00 | 64 706.00 |
BT Marchandises | 2 335 220.00 | 65 958.00 | 2 269 262.00 | 2 335 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 655.00 | | 427 655.00 | 427 655.00 |
BZ Autres créances | 1 426 180.00 | | 1 426 180.00 | 1 426 180.00 |
CF Disponibilités | 3 828 019.00 | | 3 828 019.00 | 3 828 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699 152.00 | | 699 152.00 | 699 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 716 227.00 | 65 958.00 | 8 650 268.00 | 8 716 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 780 932.00 | 114 526.00 | 8 666 406.00 | 8 780 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 923.00 | 5 530.00 | | 11 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801 997.00 | 3 054 393.00 | | 2 801 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 920.00 | 3 114 923.00 | | 2 868 920.00 |
DP Provisions pour risques | 39 541.00 | 1 321.00 | | 39 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 630.00 | 18 556.00 | | 22 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 170.00 | 19 877.00 | | 62 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 076.00 | 2 002 895.00 | | 1 604 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091 183.00 | 3 928 058.00 | | 2 091 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 124.00 | 2 270 632.00 | | 1 913 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 796.00 | 185 497.00 | | 126 796.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 526 530.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 735 316.00 | 8 913 612.00 | | 5 735 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 666 406.00 | 12 048 412.00 | | 8 666 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 735 316.00 | 8 913 612.00 | | 5 735 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 046 384.00 | 44 753.00 | 20 091 137.00 | 20 046 384.00 |
FG Production vendue services | 2 314 824.00 | 3 187.00 | 2 318 011.00 | 2 314 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 361 207.00 | 47 940.00 | 22 409 147.00 | 22 361 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 494 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 844 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -992 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 810 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 856.00 | |
GE Autres charges | | | 95 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 691 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 803 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 821 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 467.00 | 3 500.00 | | 3 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 850.00 | 3 500.00 | | 8 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 419.00 | 12 883.00 | | 15 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 419.00 | 15 522.00 | | 15 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 568.00 | -12 021.00 | | -6 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012 482.00 | 1 182 554.00 | | 1 012 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 543 989.00 | 23 198 571.00 | | 22 543 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 741 993.00 | 20 144 178.00 | | 19 741 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 801 997.00 | 3 054 393.00 | | 2 801 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 950.00 | | | 98 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 245.00 | 64 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 245.00 | 18 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 876.00 | 6 937.00 | 34 245.00 | 75 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 397.00 | 6 809.00 | | 23 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 479.00 | 127.00 | 34 245.00 | 52 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 877.00 | 45 856.00 | 3 563.00 | 19 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 384.00 | 65 958.00 | 76 384.00 | 76 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 384.00 | 65 958.00 | 76 384.00 | 76 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 260.00 | 111 814.00 | 79 947.00 | 96 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 815.00 | 79 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 124.00 | 1 913 124.00 | | 1 913 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
UX Autres créances clients | 421 005.00 | 421 005.00 | | 421 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VB T. V. A. | 258 500.00 | 258 500.00 | | 258 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604 076.00 | 1 604 076.00 | | 1 604 076.00 |
VI Groupe et associés | 2 091 183.00 | 2 091 183.00 | | 2 091 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
VP Divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 938.00 | 1 166 938.00 | | 1 166 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699 152.00 | 699 152.00 | | 699 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 805.00 | 2 552 987.00 | 8 818.00 | 2 561 805.00 |
VW T.V.A. | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 735 316.00 | 5 735 316.00 | | 5 735 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |