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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 1 106.00 | 1 000.00 | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 080.00 | 121 706.00 | 57 374.00 | 179 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 879.00 | 525 780.00 | 710 100.00 | 1 235 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 511.00 | 648 592.00 | 869 919.00 | 1 518 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BZ Autres créances | 267 195.00 | | 267 195.00 | 267 195.00 |
CF Disponibilités | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 327.00 | | 312 327.00 | 312 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 838.00 | 648 592.00 | 1 182 246.00 | 1 830 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 369.00 | 236 411.00 | | 274 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 316.00 | 37 958.00 | | -64 316.00 |
DL TOTAL (I) | 218 853.00 | 283 169.00 | | 218 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 133.00 | 687 316.00 | | 699 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 606.00 | 68 502.00 | | 72 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 654.00 | 74 970.00 | | 121 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 191.00 | 41 658.00 | | 42 191.00 |
EA Autres dettes | 15 821.00 | 11 088.00 | | 15 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 987.00 | 17 379.00 | | 11 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 393.00 | 900 912.00 | | 963 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 246.00 | 1 184 081.00 | | 1 182 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 582.00 | | 65 759.00 | 953 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 394.00 | 974 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 394.00 | 944 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 742.00 | | 1 000.00 | 29 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 840.00 | | 64 759.00 | 923 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 752.00 | 47 345.00 | 44 394.00 | 786 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | 108.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 118.00 | 47 237.00 | 44 394.00 | 785 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
UX Autres créances clients | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VC Groupe et associés | 438 694.00 | 438 694.00 | | 438 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 650.00 | 70 181.00 | 127 469.00 | 197 650.00 |
VI Groupe et associés | 149 771.00 | 149 771.00 | | 149 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 226.00 | | | 66 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 495.00 | 451 495.00 | | 451 495.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 778.00 | 318 309.00 | 127 469.00 | 445 778.00 |