| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 411.00 | 52 750.00 | 27 661.00 | 80 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 426.00 | 113 641.00 | 49 784.00 | 163 426.00 |
040 Immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 187.00 | 166 391.00 | 83 796.00 | 250 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
060 Stock marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 000.00 | 4 525.00 | 86 475.00 | 91 000.00 |
072 Créances – Autres | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
084 Disponibilités | 109 542.00 | | 109 542.00 | 109 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 037.00 | 4 525.00 | 264 512.00 | 269 037.00 |
110 Total général Actif | 519 224.00 | 170 916.00 | 348 308.00 | 519 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 929.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 795.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 117.00 | | | 233 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 355.00 | | | 101 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 241.00 | | | 28 241.00 |