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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 419.00 | 2 992.00 | 2 426.00 | 5 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 069.00 | 9 642.00 | 2 426.00 | 12 069.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 379.00 | 1 125.00 | 23 254.00 | 24 379.00 |
BZ Autres créances | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CF Disponibilités | 129 607.00 | | 129 607.00 | 129 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 775.00 | 1 125.00 | 167 650.00 | 168 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 843.00 | 10 767.00 | 170 076.00 | 180 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 32 967.00 | 58 120.00 | | 32 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 834.00 | -25 153.00 | | -9 834.00 |
DL TOTAL (I) | 27 533.00 | 37 367.00 | | 27 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | 1 742.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 8 373.00 | | 5 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 350.00 | 4 428.00 | | 5 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 935.00 | 46 647.00 | | 129 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 544.00 | 61 190.00 | | 142 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 076.00 | 98 557.00 | | 170 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 700.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 743.00 | |
FM Production stockée | | | -9 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 200.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -200.00 | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 327.00 | 46 229.00 | | 63 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 162.00 | 71 382.00 | | 73 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 834.00 | -25 153.00 | | -9 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 016.00 | 1 095.00 | | 13 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | 1 095.00 | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 935.00 | 129 935.00 | | 129 935.00 |
UX Autres créances clients | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 190.00 | 61 190.00 | | 61 190.00 |