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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 172.00 | 25.00 | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 879.00 | 4 870.00 | 3 009.00 | 7 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 288.00 | 82 051.00 | 23 237.00 | 105 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 475.00 | 88 092.00 | 67 383.00 | 155 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BT Marchandises | 488 757.00 | 1 900.00 | 486 857.00 | 488 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BZ Autres créances | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
CF Disponibilités | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 990.00 | 1 900.00 | 580 090.00 | 581 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 466.00 | 89 992.00 | 647 473.00 | 737 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 413 051.00 | 389 860.00 | | 413 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 797.00 | 23 191.00 | | 12 797.00 |
DL TOTAL (I) | 434 098.00 | 421 301.00 | | 434 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 338.00 | 146 855.00 | | 79 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 868.00 | 25 806.00 | | 95 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 063.00 | 30 630.00 | | 15 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 653.00 | 24 669.00 | | 19 653.00 |
EA Autres dettes | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 375.00 | 227 960.00 | | 213 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 473.00 | 649 261.00 | | 647 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 362.00 | 148 647.00 | | 194 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 701.00 | | 23 719.00 | 161 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 945.00 | 155 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 945.00 | 113 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 392.00 | | 23 719.00 | 119 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 557.00 | 13 787.00 | 9 252.00 | 83 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 385.00 | 13 787.00 | 9 252.00 | 82 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UX Autres créances clients | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 313.00 | 60 300.00 | 19 013.00 | 79 313.00 |
VI Groupe et associés | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 375.00 | 194 362.00 | 19 013.00 | 213 375.00 |