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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 174.00 | 26 571.00 | 18 603.00 | 45 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 334.00 | 3 100.00 | 3 234.00 | 6 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 659.00 | 137 628.00 | 92 031.00 | 229 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 051.00 | 21 231.00 | 401 820.00 | 423 051.00 |
BN En cours de production de biens | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 719.00 | 12 196.00 | 843 523.00 | 855 719.00 |
BZ Autres créances | 260 178.00 | 9 178.00 | 251 000.00 | 260 178.00 |
CF Disponibilités | 340 207.00 | | 340 207.00 | 340 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 296.00 | | 215 296.00 | 215 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 442.00 | 42 606.00 | 2 080 837.00 | 2 123 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 102.00 | 180 234.00 | 2 172 868.00 | 2 353 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
CU Autres participations | 175 092.00 | 107 957.00 | 67 135.00 | 175 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 284 483.00 | 224 231.00 | | 284 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 955.00 | 80 252.00 | | 154 955.00 |
DL TOTAL (I) | 463 088.00 | 328 133.00 | | 463 088.00 |
DP Provisions pour risques | 24 555.00 | 20 291.00 | | 24 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 555.00 | 20 291.00 | | 24 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 427.00 | 390 182.00 | | 309 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 636.00 | 633 588.00 | | 929 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 052.00 | 315 356.00 | | 332 052.00 |
EA Autres dettes | 94 443.00 | 17 707.00 | | 94 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 668.00 | 14 927.00 | | 19 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 225.00 | 1 371 760.00 | | 1 685 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 868.00 | 1 720 184.00 | | 2 172 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 838.00 | 1 062 408.00 | | 1 446 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 832.00 | | 14 439.00 | 218 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 612.00 | 229 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 612.00 | 51 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 680.00 | | 14 439.00 | 40 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 152.00 | | | 178 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 730.00 | 6 242.00 | 3 301.00 | 26 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 730.00 | 6 242.00 | 3 301.00 | 26 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 291.00 | 24 555.00 | 20 291.00 | 20 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 329.00 | 21 231.00 | 22 329.00 | 22 329.00 |
6T Sur comptes clients | 9 758.00 | 2 438.00 | | 9 758.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 044.00 | 32 847.00 | 22 329.00 | 140 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 335.00 | 57 402.00 | 42 620.00 | 160 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 224.00 | 42 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 636.00 | 929 636.00 | | 929 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 166.00 | 95 166.00 | | 95 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 443.00 | 94 443.00 | | 94 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 841 571.00 | 841 571.00 | | 841 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VB T. V. A. | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VC Groupe et associés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 351.00 | 70 964.00 | 238 387.00 | 309 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 648.00 | | | 80 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 108.00 | 230 108.00 | | 230 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 296.00 | 215 296.00 | | 215 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 253.00 | 1 334 253.00 | | 1 334 253.00 |
VW T.V.A. | 141 577.00 | 141 577.00 | | 141 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 225.00 | 1 446 838.00 | 238 387.00 | 1 685 225.00 |