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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 841.00 | 64 601.00 | 239.00 | 64 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 355.00 | 126 715.00 | 77 640.00 | 204 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 473.00 | 195 594.00 | 82 879.00 | 278 473.00 |
BT Marchandises | 349 930.00 | | 349 930.00 | 349 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 430.00 | 13 436.00 | 376 994.00 | 390 430.00 |
BZ Autres créances | 71 342.00 | | 71 342.00 | 71 342.00 |
CF Disponibilités | 233 861.00 | | 233 861.00 | 233 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 114.00 | 13 436.00 | 1 034 678.00 | 1 048 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 587.00 | 209 030.00 | 1 117 558.00 | 1 326 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 582 400.00 | 581 600.00 | | 582 400.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 5.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 323.00 | 175 852.00 | | 238 323.00 |
DL TOTAL (I) | 853 780.00 | 790 457.00 | | 853 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 950.00 | 60 000.00 | | 134 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 231.00 | 11 089.00 | | 3 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 617.00 | 53 537.00 | | 20 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 175.00 | 47 033.00 | | 95 175.00 |
EA Autres dettes | 9 806.00 | 10 371.00 | | 9 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 778.00 | 182 031.00 | | 263 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 558.00 | 972 487.00 | | 1 117 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 778.00 | 182 031.00 | | 263 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 581.00 | | 65 767.00 | 248 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 874.00 | 278 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 874.00 | 269 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 303.00 | | 65 767.00 | 239 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 336.00 | 22 132.00 | 35 874.00 | 209 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 058.00 | 22 132.00 | 35 874.00 | 205 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 369 394.00 | 369 394.00 | | 369 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VB T. V. A. | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 154.00 | 464 154.00 | | 464 154.00 |