| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 722 971.00 | 1 708 815.00 | 1 014 156.00 | 2 722 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 067.00 | | 65 067.00 | 65 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 054 254.00 | 12 608 480.00 | 16 445 774.00 | 29 054 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 383.00 | 1 178 489.00 | 302 893.00 | 1 481 383.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 48 931 738.00 | | 48 931 738.00 | 48 931 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 208 443.00 | | 28 208 443.00 | 28 208 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 463 856.00 | 15 495 785.00 | 94 968 072.00 | 110 463 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 705 521.00 | 319 522.00 | 1 385 999.00 | 1 705 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977 783.00 | | 977 783.00 | 977 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 606 523.00 | | 24 606 523.00 | 24 606 523.00 |
BZ Autres créances | 76 863 987.00 | 43 624.00 | 76 820 363.00 | 76 863 987.00 |
CF Disponibilités | 581 330.00 | | 581 330.00 | 581 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815 069.00 | | 3 815 069.00 | 3 815 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 550 212.00 | 363 146.00 | 108 187 067.00 | 108 550 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 550 236.00 | | 550 236.00 | 550 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 872 821.00 | 15 858 930.00 | 205 013 891.00 | 220 872 821.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 308 516.00 | | 1 308 516.00 | 1 308 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 473 759.00 | 473 759.00 | | 473 759.00 |
DH Report à nouveau | -400 570.00 | -418 321.00 | | -400 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 904.00 | 17 751.00 | | 825 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 928 571.00 | | | 64 928 571.00 |
DK Provisions réglementées | 73 854.00 | 1 827 413.00 | | 73 854.00 |
DL TOTAL (I) | 74 901 518.00 | 10 900 602.00 | | 74 901 518.00 |
DP Provisions pour risques | 558 000.00 | 370 160.00 | | 558 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 834 435.00 | 47 449 268.00 | | 30 834 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 392 435.00 | 47 819 428.00 | | 31 392 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 226.00 | 25 676.00 | | 21 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 820 031.00 | 13 500 045.00 | | 34 820 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 190 105.00 | 17 645 140.00 | | 26 190 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 464 155.00 | 15 320 417.00 | | 28 464 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 274 992.00 | | |
EA Autres dettes | 8 060 721.00 | 6 358 500.00 | | 8 060 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 556 238.00 | 53 124 770.00 | | 97 556 238.00 |
ED (V) | 1 163 700.00 | 112 284.00 | | 1 163 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 013 891.00 | 111 957 084.00 | | 205 013 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 564 417.00 | | 173 564 417.00 | 173 564 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 564 417.00 | | 173 564 417.00 | 173 564 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 695 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 913 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 181 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 705 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 340 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 979 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 872 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 288 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 916 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 503 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 678 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 281 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 482 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 541 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 196 553.00 | | | 12 196 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 634 940.00 | 58 706.00 | | 19 634 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 831 493.00 | 58 706.00 | | 31 831 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049 377.00 | 161 149.00 | | 1 049 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 139 707.00 | | | 31 139 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 357 927.00 | 4 182 191.00 | | 1 357 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 547 011.00 | 4 343 340.00 | | 33 547 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715 518.00 | -4 284 634.00 | | -1 715 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 484 360.00 | 191 546 869.00 | | 219 484 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 658 456.00 | 191 529 119.00 | | 218 658 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 904.00 | 17 751.00 | | 825 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 709 000.00 | 51 978 000.00 | 710 000.00 | 73 709 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 366 000.00 | 77 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 934 000.00 | 110 464 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 2 788 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 555 000.00 | 30 536 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 553 000.00 | 174 000.00 | 74 000.00 | 2 553 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 956 000.00 | 208 000.00 | -74 000.00 | 44 956 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 200 000.00 | 51 596 000.00 | 710 000.00 | 26 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 027 000.00 | 3 227 000.00 | 12 529 000.00 | 24 027 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346 000.00 | 358 000.00 | | 1 346 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 681 000.00 | 2 869 000.00 | 12 529 000.00 | 22 681 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000.00 | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | 9 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 190 000.00 | 26 190 000.00 | | 26 190 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 101 000.00 | 6 101 000.00 | | 6 101 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 649 000.00 | 17 061 000.00 | 4 588 000.00 | 21 649 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 061 000.00 | 8 061 000.00 | | 8 061 000.00 |
UP Prêts | 48 932 000.00 | | 48 932 000.00 | 48 932 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 208 000.00 | | 28 208 000.00 | 28 208 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 607 000.00 | 24 607 000.00 | | 24 607 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742 000.00 | 742 000.00 | | 742 000.00 |
VB T. V. A. | 757 000.00 | 757 000.00 | | 757 000.00 |
VC Groupe et associés | 67 500 000.00 | 67 500 000.00 | | 67 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 820 000.00 | 25 820 000.00 | | 25 820 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 851 000.00 | 7 851 000.00 | | 7 851 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815 000.00 | 3 815 000.00 | | 3 815 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 426 000.00 | 105 286 000.00 | 77 140 000.00 | 182 426 000.00 |
VW T.V.A. | 714 000.00 | 714 000.00 | | 714 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 556 000.00 | 88 468 000.00 | 9 088 000.00 | 97 556 000.00 |