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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
AN Terrains | 224 326.00 | | 224 326.00 | 224 326.00 |
AP Constructions | 392 814.00 | 343 219.00 | 49 594.00 | 392 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 8 688.00 | 2 811.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 266.00 | 50 560.00 | 19 706.00 | 70 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 757.00 | | 244 757.00 | 244 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 989.00 | 408 353.00 | 1 006 636.00 | 1 414 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 605.00 | | 192 605.00 | 192 605.00 |
BZ Autres créances | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 310 466.00 | | 310 466.00 | 310 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 785.00 | | 588 785.00 | 588 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 775.00 | 408 353.00 | 1 595 421.00 | 2 003 775.00 |
CU Autres participations | 465 440.00 | | 465 440.00 | 465 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 440.00 | 366 440.00 | | 366 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 407.00 | 29 749.00 | | 32 407.00 |
DG Autres réserves | 427 801.00 | 377 287.00 | | 427 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 932.00 | 53 172.00 | | -15 932.00 |
DL TOTAL (I) | 810 716.00 | 826 649.00 | | 810 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 783.00 | 22 521.00 | | 302 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 229.00 | 60 422.00 | | 144 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 568.00 | 25 430.00 | | 188 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 782.00 | 95 789.00 | | 137 782.00 |
EA Autres dettes | 11 340.00 | 8 463.00 | | 11 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 704.00 | 212 626.00 | | 784 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 421.00 | 1 039 276.00 | | 1 595 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 704.00 | 212 626.00 | | 784 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 395.00 | | 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 611.00 | | 438 728.00 | 1 047 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 350.00 | 1 414 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 350.00 | 943 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 285.00 | | 438 728.00 | 576 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 440.00 | | | 465 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 379.00 | 52 252.00 | 36 278.00 | 392 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 735.00 | 149.00 | | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 643.00 | 52 102.00 | 36 278.00 | 386 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 599.00 | 599.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 599.00 | 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 568.00 | 188 568.00 | | 188 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 304.00 | 85 304.00 | | 85 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 192 605.00 | 192 605.00 | | 192 605.00 |
VB T. V. A. | 70 988.00 | 70 988.00 | | 70 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 303.00 | 302 303.00 | | 302 303.00 |
VI Groupe et associés | 135 079.00 | 135 079.00 | | 135 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 352.00 | | | 302 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 319.00 | 278 319.00 | | 278 319.00 |
VW T.V.A. | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 704.00 | 784 704.00 | | 784 704.00 |