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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 907.00 | 233 617.00 | 40 290.00 | 273 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 673.00 | 176 661.00 | 101 012.00 | 277 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 180.00 | 410 278.00 | 171 902.00 | 582 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 938.00 | | 684 938.00 | 684 938.00 |
BZ Autres créances | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
CF Disponibilités | 284 242.00 | | 284 242.00 | 284 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 728.00 | | 1 014 728.00 | 1 014 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 908.00 | 410 278.00 | 1 186 629.00 | 1 596 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 456 520.00 | 449 850.00 | | 456 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 447.00 | 6 670.00 | | 8 447.00 |
DL TOTAL (I) | 473 383.00 | 464 935.00 | | 473 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 355.00 | 39 444.00 | | 12 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 237.00 | 30 930.00 | | 32 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 521.00 | 136 003.00 | | 175 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 134.00 | 513 097.00 | | 493 134.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 713 247.00 | 719 561.00 | | 713 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 629.00 | 1 184 497.00 | | 1 186 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 247.00 | 708 250.00 | | 713 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 308 915.00 | | 4 308 915.00 | 4 308 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 308 915.00 | | 4 308 915.00 | 4 308 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 317 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 228 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 565.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 864.00 | 5 296.00 | | 8 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 833.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 833.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 3 912.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 830.00 | -78.00 | | 2 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 2 740.00 | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 838.00 | 4 082 915.00 | | 4 320 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 391.00 | 4 076 245.00 | | 4 312 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 447.00 | 6 670.00 | | 8 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 317.00 | 69 565.00 | 103 605.00 | 444 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 067.00 | 69 565.00 | 92 355.00 | 433 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 521.00 | 175 521.00 | | 175 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 391.00 | 181 391.00 | | 181 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 972.00 | 150 972.00 | | 150 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
UX Autres créances clients | 684 938.00 | 684 938.00 | | 684 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VB T. V. A. | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VI Groupe et associés | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 826.00 | 726 226.00 | 30 600.00 | 756 826.00 |
VW T.V.A. | 158 785.00 | 158 785.00 | | 158 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 247.00 | 713 247.00 | | 713 247.00 |