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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 055 923.00 | 5 933.00 | 1 049 990.00 | 1 055 923.00 |
BZ Autres créances | 1 582 815.00 | | 1 582 815.00 | 1 582 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 269 524.00 | 43 313.00 | 1 226 211.00 | 1 269 524.00 |
CF Disponibilités | 1 383 830.00 | | 1 383 830.00 | 1 383 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 236 170.00 | 43 313.00 | 4 192 856.00 | 4 236 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 092.00 | 49 246.00 | 5 242 846.00 | 5 292 092.00 |
CU Autres participations | 1 049 990.00 | | 1 049 990.00 | 1 049 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 525 000.00 | 3 525 000.00 | | 3 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 513 721.00 | 513 721.00 | | 513 721.00 |
DG Autres réserves | 1 054 533.00 | | | 1 054 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 845.00 | 1 054 533.00 | | 6 845.00 |
DL TOTAL (I) | 5 100 099.00 | 5 093 254.00 | | 5 100 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 340.00 | 13 276.00 | | 10 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 500.00 | | |
EA Autres dettes | 93 835.00 | 385.00 | | 93 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 748.00 | 26 161.00 | | 142 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 846.00 | 5 119 415.00 | | 5 242 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 748.00 | 26 161.00 | | 142 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 043.00 | 4.00 | | 9 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 043.00 | 4.00 | | 9 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 043.00 | -4.00 | | -9 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 097.00 | 1 219 303.00 | | 133 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 252.00 | 164 770.00 | | 126 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 845.00 | 1 054 533.00 | | 6 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 143.00 | | | 1 056 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 210.00 | | | 1 050 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 408.00 | 132 408.00 | | 132 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 815.00 | 1 582 815.00 | | 1 582 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 748.00 | 142 748.00 | | 142 748.00 |