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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 189 650.00 | | 189 650.00 | 189 650.00 |
AP Constructions | 13 781.00 | 7 600.00 | 6 181.00 | 13 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 449.00 | 59 863.00 | 6 586.00 | 66 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 922.00 | 159 156.00 | 109 766.00 | 268 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 683.00 | 229 349.00 | 312 333.00 | 541 683.00 |
BT Marchandises | 87 081.00 | | 87 081.00 | 87 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 491.00 | 3 453.00 | 97 038.00 | 100 491.00 |
BZ Autres créances | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
CF Disponibilités | 160 459.00 | | 160 459.00 | 160 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 534.00 | 3 453.00 | 368 080.00 | 371 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 216.00 | 232 803.00 | 680 414.00 | 913 216.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 514.00 | | | 416 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
DL TOTAL (I) | 437 820.00 | | | 437 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 518.00 | | | 91 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 021.00 | | | 74 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 593.00 | | | 242 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 414.00 | | | 680 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 925.00 | | | 177 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 121.00 | | 84 562.00 | 457 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 380.00 | | | 192 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 591.00 | | 84 562.00 | 264 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 236.00 | 35 113.00 | | 194 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | 217.00 | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 723.00 | 34 897.00 | | 191 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 021.00 | 74 021.00 | | 74 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
UX Autres créances clients | 96 347.00 | 96 347.00 | | 96 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VB T. V. A. | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 518.00 | 26 849.00 | 64 669.00 | 91 518.00 |
VI Groupe et associés | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 993.00 | 123 993.00 | | 123 993.00 |
VW T.V.A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 593.00 | 177 925.00 | 64 669.00 | 242 593.00 |