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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
AN Terrains | 4 182.00 | 1 360.00 | 2 821.00 | 4 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 203.00 | 78 777.00 | 43 426.00 | 122 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 655.00 | 92 606.00 | 70 048.00 | 162 655.00 |
BT Marchandises | 237 254.00 | 1 791.00 | 235 463.00 | 237 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 474.00 | 26 923.00 | 897 551.00 | 924 474.00 |
BZ Autres créances | 130 984.00 | | 130 984.00 | 130 984.00 |
CF Disponibilités | 250 886.00 | | 250 886.00 | 250 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 242.00 | 28 714.00 | 1 542 527.00 | 1 571 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 897.00 | 121 321.00 | 1 612 575.00 | 1 733 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 787.00 | | | 787.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 677 516.00 | 648 235.00 | | 677 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 822.00 | 129 280.00 | | 75 822.00 |
DL TOTAL (I) | 918 339.00 | 942 516.00 | | 918 339.00 |
DP Provisions pour risques | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 368.00 | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 301.00 | 10 398.00 | | 10 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 833.00 | 646 389.00 | | 540 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 831.00 | 146 125.00 | | 121 831.00 |
EA Autres dettes | 4 603.00 | 16 215.00 | | 4 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 968.00 | 889 994.00 | | 677 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 575.00 | 1 832 511.00 | | 1 612 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 968.00 | 889 994.00 | | 677 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 304 897.00 | | 4 304 897.00 | 4 304 897.00 |
FG Production vendue services | 85 731.00 | | 85 731.00 | 85 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 390 629.00 | | 4 390 629.00 | 4 390 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 467 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 118 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 268.00 | |
GE Autres charges | | | 27 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 1 467.00 | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 4 004.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | 125 705.00 | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 949.00 | 4 304.00 | | 24 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 971.00 | 3 599 768.00 | | 4 468 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 148.00 | 3 470 487.00 | | 4 393 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 822.00 | 129 280.00 | | 75 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 545.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 229.00 | | 6 879.00 | 156 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452.00 | 23 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452.00 | 162 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 507.00 | | 6 879.00 | 119 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 689.00 | 10 918.00 | | 81 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 220.00 | 10 918.00 | | 69 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 268.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 41 102.00 | 1 792.00 | 41 102.00 | 41 102.00 |
6T Sur comptes clients | 29 773.00 | | 2 850.00 | 29 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 875.00 | 1 792.00 | 43 952.00 | 70 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 875.00 | 18 060.00 | 43 952.00 | 70 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 060.00 | 43 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
UX Autres créances clients | 893 876.00 | 893 876.00 | | 893 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VB T. V. A. | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
VC Groupe et associés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 706.00 | 72 706.00 | | 72 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 109.00 | 1 065 096.00 | 23 013.00 | 1 088 109.00 |