| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 036.00 | 13 038.00 | 1 998.00 | 15 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 690.00 | 37 692.00 | 1 998.00 | 39 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 85 011.00 | | 85 011.00 | 85 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
BZ Autres créances | 112 220.00 | | 112 220.00 | 112 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 619 468.00 | | 619 468.00 | 619 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 485.00 | | 925 485.00 | 925 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 175.00 | 37 692.00 | 927 484.00 | 965 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 483 261.00 | 417 429.00 | | 483 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 201.00 | 65 833.00 | | 42 201.00 |
DL TOTAL (I) | 534 262.00 | 492 061.00 | | 534 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 523.00 | 2 523.00 | | 25 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 763.00 | 269 856.00 | | 288 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 935.00 | 53 039.00 | | 78 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 221.00 | 325 418.00 | | 393 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 484.00 | 817 480.00 | | 927 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 026.00 | | 1 664.00 | 38 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 026.00 | | 1 664.00 | 38 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 164.00 | 3 528.00 | | 34 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 164.00 | 3 528.00 | | 34 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 763.00 | 288 763.00 | | 288 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 935.00 | 78 935.00 | | 78 935.00 |
UX Autres créances clients | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VI Groupe et associés | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 220.00 | 112 220.00 | | 112 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 205.00 | 149 205.00 | | 149 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 221.00 | 393 221.00 | | 393 221.00 |