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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 910.00 | | 1 316 910.00 | 1 316 910.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 353 057.00 | | 353 057.00 | 353 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 477.00 | | 353 477.00 | 353 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 387.00 | | 1 670 387.00 | 1 670 387.00 |
CU Autres participations | 1 302 380.00 | | 1 302 380.00 | 1 302 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485 800.00 | 149 800.00 | | 1 485 800.00 |
DH Report à nouveau | 638.00 | 108.00 | | 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 241.00 | 1 354 530.00 | | -3 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 197.00 | 1 680 438.00 | | 1 659 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 2 510.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 190.00 | 31 257.00 | | 11 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 387.00 | 1 711 695.00 | | 1 670 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 190.00 | 31 257.00 | | 11 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 683 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 1 683 092.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | 1 364 172.00 | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57.00 | 1 703 092.00 | | 57.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298.00 | 348 561.00 | | 3 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 241.00 | 1 354 530.00 | | -3 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 950.00 | 420.00 | 14 530.00 | 14 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |