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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 909.00 | 509.00 | 400.00 | 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 810.00 | 57 475.00 | 36 335.00 | 93 810.00 |
040 Immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 658.00 | 57 984.00 | 37 674.00 | 95 658.00 |
060 Stock marchandises | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
072 Créances – Autres | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
084 Disponibilités | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
110 Total général Actif | 121 828.00 | 57 984.00 | 63 843.00 | 121 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 051.00 | 361 439.00 | | 349 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 11 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 905.00 | 1.00 | | 3 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 956.00 | 372 440.00 | | 352 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 405.00 | 218 392.00 | | 217 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 650.00 | | | -6 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 708.00 | 1 517.00 | | 1 708.00 |
242 Autres charges externes. | 54 884.00 | 42 971.00 | | 54 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 386.00 | 3 443.00 | | 4 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 345.00 | 52 650.00 | | 66 345.00 |
252 Charges sociales | 18 330.00 | 13 032.00 | | 18 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 824.00 | 11 093.00 | | 11 824.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 41.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 009.00 | 343 139.00 | | 375 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 052.00 | 29 301.00 | | -22 052.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 697.00 | 384.00 | | 697.00 |
294 Charges financières | 1 377.00 | 1 896.00 | | 1 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 335.00 | 821.00 | | 2 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 066.00 | 26 973.00 | | -25 066.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 211.00 | | | 27 211.00 |